Áfa-bevallás (2565) , Áfa-kimutatás
Áfa-bevallás változása:
1) Az M-lapokon továbbá a 07-08 lapokon nem ezer Ft-ra kerekítve, hanem forintban kell a számla összegét megadni
2) 5 új rovat került a bevallásba:
31. sor „a” oszlopába:
az Áfa-trv.153/C § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen sor adójából („c” oszlop) a számlakorrekcióval érintett adót ki kell bontani.
Emlékeztetőül: a bejövő számla levonható áfáját csökkentő számlakorrekciónál egyrészt meg kell adni a eredeti számla számát (számlaszámnál lefelé nyíl), másrészt NEM negatív összegű BEJÖVŐ számlaként, hanem pozitív összegű kimenőként kell könyvelni, EI számlatípusra.
A 64.,65.,66. sorok „a” oszlopába
a sorok adójából ki kell bontani a fordított adózás alá eső ügylet utáni levont adót
A program a 466966.. számlatípusokra könyvelt áfát gyűjti ide
A 68. sor „a” oszlopába
szintén a sorban szereplő adóból a fordított adózás alá eső ügylet arányosítással levonásba helyezett áfáját kell ebbe a rovatba gyűjteni. E célból egy új számlatípus: AS (Arányosítással megosztott ford.áfás levonható áfa) került a számlatípusok közé, s az erre a számlatípusra könyvelt számla áfáját emeli ki a program a „c” oszlopból

EU-összesítő (25A60)
Elkészíti a program.

A Windows11 24H2-es frissítése után a program induláskor lefagyott. A hiba részben elhárítva, de bizonyos képernyő-beállításokat – egyelőre legalábbis – manuálisan kell elvégezni, mint régen

Online Pénztárgép napi forgalmának feldolgozása a „VIKI a Könyvelő Asszisztens” program által előállított xls fájlból
KEZDETI BEÁLLTÁSOK
1. Be kell állítani a Viki-ben az adott cég adott pénztárgépéhez a technikai felhasználó adatait ahhoz, hogy a VIKI onnantól kezdve naponta le tudja kérni a pénztárgép forgalmát.
2. Regramban: Törzsek→OPG-Viki-xls importálás paraméterei
Ide annyi bizonylatot kell rögzíteni, ahány pénztárgép van az adott vállalkozásban.
Bizonylattípus neve: Pl. Étterem
Naplószám: Pl. 1
Bizonylatszám előtagja: A betű(k), melyet a sorszám elé kell tenni
Bruttó oszlopszám és analitikaszám : ide átvezetési számla számát kell írni, erre könyveli a program a bruttó összeget, pl. 12 BK
Áfa főkönyvi szám és analitikaszám : pl. 05
Nettó oszlopszám és analitikaszám: pl. 03 EB

D gyűjtő áfakulcsa: 0-0%; M-adómentes; K-áfakörön kívüli (általában AJT-nek tüntetik fel) Ha nincs kitöltve, a program K-nak veszi)
D gyűjtőben szereplő összeg oszlopszáma és analitikaszáma: csak akkor kell kitölteni, ha máshová könyvelendő, mint az áfás nettók
E gyűjtő áfakulcsa: 0-0%; M-adómentes; K-áfakörön kívüli (általában AJT-nek tüntetik fel) Ha nincs kitöltve, a program M-nek veszi)
E gyűjtőben szereplő összeg oszlopszáma és analitikaszáma: csak akkor kell kitölteni, ha máshová könyvelendő, mint az áfás nettók

Fizetési mód 1..10 neve és oszlop+anal. száma: annyi párt kell itt megadni, ahány fizetési mód szerepel az adott cégben. Az xls állomány 1. sorában szereplő fizetési módok neveit kell itt megadni, a hozzájuk tartozó oszlopszámmal. Pl.
Bankkártya 13 AT
Készpénz 02 01
EGYEB-UTALVANY 13 MB
3. Ha még nincs beállítva: Szerviz→Rendszerparaméterek beállítása→Más rendszerből jövő adatok helye: pl.: C:\REGRAMATAD (a mappát létre kell hozni!)
KÖNYVELÉS MENETE:
1. Viki-ben : Könyvelés→Pénztárgép→kiválasztani a hónapot, majd→Export xls; az xls-t menteni az átadó mappába (amit beállítottunk)
2. Regram-ban: Könyvelés→Á (mÁs rendszerből jövő adatok fogadása)→ kiválasztani az xls-t, majd kiválasztani a kontírozási beállítást

Ha a D/E gyűjtőben nemcsak 1 áfakulcs szerepel, akkor ez egyelőre csak vagy egyösszegű hó végi átvezetéssel, vagy az egyes bizonylatok pénztárgépszalag alapján történő javításával korrigálható.

Más rendszerből jövő adatok fogadása:

a) vagy Főmenü→Egyéb listák ..
b) vagy Főmenü→Könyvelés Á (mint mÁs rendszerből …)

Áfa-bevallás változása 2025. 08. 15.

A 2565M 02 és 02K lapjain számlánként ki kell tölteni (egyelőre nem kötelezően) a ténylegesen - adókulcsonkénti bontásban v. arányosítás alkalmazásával - levonásba helyezett adót.

A 02 lapon ez mindig kitöltésre kerül, de a 02K lapon, ha egy számlán több számlára vonatkozóan van helyesbítés, a program nem tartja ezeket nyilván áfa-kulcsonként, ezért csak akkor tölti ki a h1,h2,h3 oszlopokat, ha az adó pontosan megegyezik az alap és valamelyik adókulcs szorzatával. Ha ez problémát okoz valakinek, kérem, jelezze!

Az „arányosítás” oszlopába a 46601 kezdetű főkönyvi számra könyvelt számlák össz. áfája kerül.

Az Áfa-kimutatás M-lap-részén egyelőre nem szerepelnek ezek az új oszlopok, igény esetén azt is megoldom.