Áfa-bevallás (2565) , Áfa-kimutatás
Áfa-bevallás változása:
1) Az M-lapokon továbbá a 07-08 lapokon nem ezer Ft-ra kerekítve, hanem forintban kell a számla összegét megadni
2) 5 új rovat került a bevallásba:
31. sor „a” oszlopába:
az Áfa-trv.153/C § alapján fizetendő adót növelő tétel összesen sor adójából („c” oszlop) a számlakorrekcióval érintett adót ki kell bontani.
Emlékeztetőül: a bejövő számla levonható áfáját csökkentő számlakorrekciónál egyrészt meg kell adni a eredeti számla számát (számlaszámnál lefelé nyíl), másrészt az áfát a 4661 helyett 467985-re kell könyvelni.
A 64.,65.,66. sorok „a” oszlopába
a sorok adójából ki kell bontani a fordított adózás alá eső ügylet utáni levont adót
A program a 466966 kezdetű főkönyvi számokra könyvelt áfát gyűjti ide
A 68. sor „a” oszlopába
szintén a sorban szereplő adóból a fordított adózás alá eső ügylet arányosítással levonásba helyezett áfáját kell ebbe a rovatba gyűjteni. E célból egy új főkönyvi szám: 46601961 (Arányosítással megosztott ford.áfás levonható ÁFA) került az ajánlott számlakeretbe, s az erre a főkönyvi számra könyvelt áfát emeli ki a program a „c” oszlopból
EU-összesítő (25A60)
Elkészíti a program.
A Windows11 24H2-es frissítése után a program nem indult. A hiba részben elhárítva, de bizonyos képernyő-beállításokat – egyelőre legalábbis – manuálisan kell elvégezni, mint régen …

Banki kifizetések rögzítésének lehetséges gyorsítása
Könyvelési bizonylat rögzítésénél a tételsorokban a Főkönyvi szám mezőnél vagy a Bizonylatszám mezőnél F8-at nyomva lehetőség van egyszerre több bizonylatot is kijelölni könyvelésre.
A jelölés az adott tételen a J lenyomásával történik, a már jelölt tétel jelölésének törlése szintén J-vel.
A kijelölt tételek könyvelésre átvitele az Enter lenyomására történik. Ekkor a program rákérdez, hogy indulhat e az x db, összesen y összegű tétel egyszerre való átvitele a könyvelési bizonylatra.
Ekkor ugyanúgy teszi át a kijelölt tételek, mint korábban az egyesével való kiválasztáskor.
Enter helyett Escape lenyomására rákérdez a program, hogy tényleg megszakítja-e a kijelölt tételek feldolgozását.

Online Pénztárgép napi forgalmának feldolgozása a „VIKI a Könyvelő Asszisztens” program által előállított xls fájlból
KEZDETI BEÁLLTÁSOK
1. Be kell állítani a Viki-ben az adott cég adott pénztárgépéhez a technikai felhasználó adatait ahhoz, hogy a VIKI onnantól kezdve naponta le tudja kérni a pénztárgép forgalmát.
2. Regramban: Törzsek→OPG-Viki-xls importálás paraméterei
Ide annyi bizonylatot kell rögzíteni, ahány pénztárgép van az adott vállalkozásban.
Bizonylattípus neve: Pl. Étterem
Naplószám: Pl. 1
Bizonylatszám előtagja: A betű(k), melyet a sorszám elé kell tenni
Bruttó főkönyvi szám és analitikaszám : ide átvezetési számla számát kell írni, erre könyveli a program a bruttó összeget, pl. 3893
Áfa főkönyvi szám és analitikaszám : pl. 4671
Nettó főkönyvi szám és analitikaszám: pl. 911

D gyűjtő áfakulcsa: 0-0%; M-adómentes; K-áfakörön kívüli (általában AJT-nek tüntetik fel) Ha nincs kitöltve, a program K-nak veszi)
D gyűjtőben szereplő összeg főkönyvi száma és analitikaszáma: csak akkor kell kitölteni, ha máshová könyvelendő, mint az áfás nettók
E gyűjtő áfakulcsa: 0-0%; M-adómentes; K-áfakörön kívüli (általában AJT-nek tüntetik fel) Ha nincs kitöltve, a program M-nek veszi)
E gyűjtőben szereplő összeg főkönyvi száma és analitikaszáma: csak akkor kell kitölteni, ha máshová könyvelendő, mint az áfás nettók

Fizetési mód 1..10 neve és főkönyvi száma: annyi párt kell itt megadni, ahány fizetési mód szerepel az adott cégben. Az xls állomány 1. sorában szereplő fizetési módok neveit kell itt megadni, a hozzájuk tartozó főkönyvi számmal. Pl.
Bankkártya 311-999
Készpénz 3811
EGYEB-UTALVANY 3852

3. Ha még nincs beállítva: Szerviz→Rendszerparaméterek beállítása→Más rendszerből jövő adatok helye: pl.: C:\REGRAMATAD (a mappát létre kell hozni!)
-------------------------------------------------------
KÖNYVELÉS MENETE:
1. Viki-ben: Könyvelés→Pénztárgép→kiválasztani a hónapot, majd→Export xls; az xls-t menteni az átadó mappába (amit beállítottunk)
2. Regram-ban: Könyvelés→Más rendszerből jövő adatok fogadása több (v. egy) könyvelési hónapra→ kiválasztani az xls-t, majd kiválasztani a kontírozási beállítást

A program naponta egy bizonylatot állít elő, a pénztári bevétel a tételsorok között szerepel. Emiatt nem alkalmas pénztári bizonylat sorszámozására. Ha valaki sorszámoz, akkor a pénztárgép bevételeit másik, nem sorszámozott főkönyvi számra könyvelje, pl. 3812-re
Más: a program nem fog tudni CASHFLOW kimutatást készíteni, szintén amiatt, hogy a tételekben szerepel a pénztár. Akinek ez gond, kérem, jelezze.
Ha a D/E gyűjtőben nemcsak 1 áfakulcs szerepel, akkor ez egyelőre csak vagy egyösszegű hó végi átvezetéssel, vagy az egyes bizonylatok pénztárgépszalag alapján történő javításával korrigálható.

Más rendszerből jövő adatok fogadása több könyvelési hónapra:

a) vagy Főmenü→Könyvelés→Más rendszerből ..
b) vagy Főmenü→Könyvelés → Könyvelés rögzítése →Á (mint mÁs rendszerből …)

Áfa-bevallás változása 2025. 08. 15.

A 2565M 02 és 02K lapjain számlánként ki kell tölteni (egyelőre nem kötelezően) a ténylegesen - adókulcsonkénti bontásban v. arányosítás alkalmazásával - levonásba helyezett adót.

A 02 lapon ez mindig kitöltésre kerül, de a 02K lapon, ha egy számlán több számlára vonatkozóan van helyesbítés, a program nem tartja ezeket nyilván áfa-kulcsonként, ezért csak akkor tölti ki a h1,h2,h3 oszlopokat, ha az adó pontosan megegyezik az alap és valamelyik adókulcs szorzatával. Ha ez problémát okoz valakinek, kérem, jelezze!

Az „arányosítás” oszlopába a 46601 kezdetű főkönyvi számra könyvelt számlák össz. áfája kerül.

Az Áfa-kimutatás M-lap-részén egyelőre nem szerepelnek ezek az új oszlopok, igény esetén azt is megoldom.